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中银收益混合H(960012)

2023-02-01     1.57351.1897%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,926.868,410.468,217.968,157.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00185.21162.43301.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.5057.2445.4139.31
  清算备付金173.73607.83571.03332.07
  应收股票清算款1,134.93198.5859.64990.52
  新股申购款97.4838.4167.2127.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值225,206.86192,810.91178,391.17182,048.71
负债
  应付基金管理费252.31246.10210.69220.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.0541.0235.1136.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款864.990.000.00332.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00321.89337.67250.86
  其他应付款项262.1518.149.6918.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款222.38292.84218.301,488.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,646.74920.00811.462,348.68
  基金单位总额131,534.6084,544.9588,070.5779,983.59
  未分配净收益92,025.52107,345.9789,509.1499,716.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值223,560.12191,890.91177,579.71179,700.03
  负债及持有人权益合计225,206.86192,810.91178,391.17182,048.71