资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 11,926.86 | 8,410.46 | 8,217.96 | 8,157.94 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 185.21 | 162.43 | 301.68 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 55.50 | 57.24 | 45.41 | 39.31 |
清算备付金 | 173.73 | 607.83 | 571.03 | 332.07 |
应收股票清算款 | 1,134.93 | 198.58 | 59.64 | 990.52 |
新股申购款 | 97.48 | 38.41 | 67.21 | 27.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 225,206.86 | 192,810.91 | 178,391.17 | 182,048.71 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 252.31 | 246.10 | 210.69 | 220.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 42.05 | 41.02 | 35.11 | 36.80 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 864.99 | 0.00 | 0.00 | 332.73 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 321.89 | 337.67 | 250.86 |
其他应付款项 | 262.15 | 18.14 | 9.69 | 18.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 222.38 | 292.84 | 218.30 | 1,488.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,646.74 | 920.00 | 811.46 | 2,348.68 |
基金单位总额 | 131,534.60 | 84,544.95 | 88,070.57 | 79,983.59 |
未分配净收益 | 92,025.52 | 107,345.97 | 89,509.14 | 99,716.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 223,560.12 | 191,890.91 | 177,579.71 | 179,700.03 |
负债及持有人权益合计 | 225,206.86 | 192,810.91 | 178,391.17 | 182,048.71 |