资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,690.63 | 56,137.54 | 35,814.56 | 33,330.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 280.15 | 192.57 | 179.00 | 52.81 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 69.95 | 79.65 | 69.92 | 52.64 |
清算备付金 | 301.03 | 175.94 | 228.22 | 106.26 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2,064.24 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 76.63 | 20.85 | 67.59 | 428.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 306,296.54 | 315,293.99 | 355,682.82 | 364,377.08 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 385.06 | 374.42 | 447.12 | 427.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 64.18 | 62.40 | 74.52 | 71.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,605.41 | 5,729.89 | 4,994.22 | 2,471.88 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 154.68 | 187.58 | 213.64 | 123.49 |
其他应付款项 | 20.45 | 11.94 | 24.57 | 14.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 326.37 | 714.62 | 1,647.02 | 7,241.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,556.14 | 7,080.86 | 7,401.09 | 10,350.49 |
基金单位总额 | 42,849.33 | 45,301.68 | 50,785.10 | 57,331.40 |
未分配净收益 | 258,891.07 | 262,911.46 | 297,496.63 | 296,695.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 301,740.40 | 308,213.13 | 348,281.73 | 354,026.60 |
负债及持有人权益合计 | 306,296.54 | 315,293.99 | 355,682.82 | 364,377.08 |