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交银成长混合H(960016)

2021-07-30     6.7053-0.2440%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0020,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,814.5633,330.188,387.8645,317.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计179.0052.81202.8011.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金69.9252.6444.2877.74
  清算备付金228.22106.26154.02122.59
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款67.59428.5371.1221.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值355,682.82364,377.08279,021.70237,569.33
负债
  应付基金管理费447.12427.83343.51283.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费74.5271.3157.2547.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,994.222,471.881,020.96238.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金213.64123.49139.03122.37
  其他应付款项24.5714.7824.8812.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,647.027,241.20565.33147.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,401.0910,350.492,150.99851.42
  基金单位总额50,785.1057,331.4059,955.5464,891.01
  未分配净收益297,496.63296,695.20216,915.16171,826.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值348,281.73354,026.60276,870.70236,717.91
  负债及持有人权益合计355,682.82364,377.08279,021.70237,569.33