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交银成长混合H(960016)

2022-05-25     5.32060.6336%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,690.6356,137.5435,814.5633,330.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计280.15192.57179.0052.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金69.9579.6569.9252.64
  清算备付金301.03175.94228.22106.26
  应收股票清算款0.002,064.240.000.00
  新股申购款76.6320.8567.59428.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值306,296.54315,293.99355,682.82364,377.08
负债
  应付基金管理费385.06374.42447.12427.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.1862.4074.5271.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,605.415,729.894,994.222,471.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金154.68187.58213.64123.49
  其他应付款项20.4511.9424.5714.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款326.37714.621,647.027,241.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,556.147,080.867,401.0910,350.49
  基金单位总额42,849.3345,301.6850,785.1057,331.40
  未分配净收益258,891.07262,911.46297,496.63296,695.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值301,740.40308,213.13348,281.73354,026.60
  负债及持有人权益合计306,296.54315,293.99355,682.82364,377.08