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大成内需增长混合H(960018)

2020-07-10     4.19700.5992%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,248.075,404.5610,995.926,485.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.621.162.181.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.8816.7127.7917.88
  清算备付金41.58126.88130.71149.08
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款44.3118.5316.0544.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,698.7837,621.9435,676.0343,184.99
负债
  应付基金管理费46.8742.4043.9056.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.817.077.329.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款660.371,442.831,794.6475.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.4253.7166.4860.97
  其他应付款项6.549.2127.0118.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款103.9828.425.8022.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额879.981,583.641,945.14243.39
  基金单位总额11,979.3114,518.6516,352.8517,110.67
  未分配净收益24,839.4921,519.6417,378.0425,830.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,818.8036,038.2933,730.8942,941.60
  负债及持有人权益合计37,698.7837,621.9435,676.0343,184.99