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大成内需增长混合H(960018)

2021-07-30     4.6110-3.0895%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,967.625,125.217,248.075,404.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.440.491.621.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.149.938.8816.71
  清算备付金15.2936.0541.58126.88
  应收股票清算款189.514.480.000.00
  新股申购款30.04225.6544.3118.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,653.6132,791.1137,698.7837,621.94
负债
  应付基金管理费46.6637.8446.8742.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.786.317.817.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.22660.371,442.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.9831.7354.4253.71
  其他应付款项18.599.406.549.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.00112.01103.9828.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额133.01197.51879.981,583.64
  基金单位总额7,546.218,399.1311,979.3114,518.65
  未分配净收益30,974.3824,194.4724,839.4921,519.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,520.5932,593.6036,818.8036,038.29
  负债及持有人权益合计38,653.6132,791.1137,698.7837,621.94