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国富潜力组合混合H(960021)

2024-06-21     1.1080-0.4492%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,472.782,540.899,620.562,030.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.4629.9258.1963.42
  清算备付金41.8975.64307.41122.24
  应收股票清算款103.220.000.001,004.98
  新股申购款22.0125.4025.29101.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值178,350.38203,934.64313,423.76326,177.93
负债
  应付基金管理费178.10252.35379.31385.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.6842.0663.2264.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款188.440.00367.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.75142.47171.73108.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款127.2953.762,681.80369.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金54.6754.6754.6754.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额629.94545.293,718.34982.53
  基金单位总额182,382.33187,295.93257,384.81238,155.07
  未分配净收益-4,661.8916,093.4152,320.6087,040.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值177,720.44203,389.34309,705.41325,195.40
  负债及持有人权益合计178,350.38203,934.64313,423.76326,177.93