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博时特许价值混合R(960026)

2018-11-14     0.77200.1297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.006,000.002,400.002,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,818.083,548.182,272.472,258.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.130.971.324.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.8041.3337.4130.67
  清算备付金98.64203.76463.84328.34
  应收股票清算款837.151,645.1199.811,248.77
  新股申购款207.86208.9046.831.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,011.2357,756.7643,013.3819,161.55
负债
  应付基金管理费62.6863.5050.2323.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4510.588.373.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款962.451,999.33199.941,238.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金74.1092.2065.7676.04
  其他应付款项76.8843.4655.2360.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8,108.95302.63383.1221.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,295.512,511.70762.651,423.66
  基金单位总额17,111.6226,432.3326,269.3915,754.90
  未分配净收益28,604.0928,812.7315,981.341,982.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,715.7255,245.0642,250.7317,737.88
  负债及持有人权益合计55,011.2357,756.7643,013.3819,161.55