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博时特许价值混合R(960026)

2018-11-14     0.77200.1297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.001,000.006,000.002,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,869.4110,818.083,548.182,272.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.921.130.971.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.8756.8041.3337.41
  清算备付金210.8598.64203.76463.84
  应收股票清算款24.84837.151,645.1199.81
  新股申购款297.78207.86208.9046.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,715.1555,011.2357,756.7643,013.38
负债
  应付基金管理费71.6962.6863.5050.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9510.4510.588.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,430.17962.451,999.33199.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金67.8974.1092.2065.76
  其他应付款项43.9276.8843.4655.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款418.188,108.95302.63383.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,043.809,295.512,511.70762.65
  基金单位总额20,354.6417,111.6226,432.3326,269.39
  未分配净收益52,316.7128,604.0928,812.7315,981.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,671.3545,715.7255,245.0642,250.73
  负债及持有人权益合计76,715.1555,011.2357,756.7643,013.38