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博时信用债券R(960027)

2018-11-14     1.0060-0.0993%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本220.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,428.87602.34867.65551.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,887.942,086.651,511.81641.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.5920.8213.6411.02
  清算备付金4,088.935,053.324,103.23891.36
  应收股票清算款13,024.81349.291,939.05185.81
  新股申购款445.20428.39854.52238.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值440,193.02257,487.43274,377.78162,390.96
负债
  应付基金管理费222.41118.26127.2683.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.5533.7936.3623.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,000.0056,770.0045,560.0019,980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13,363.75132.141,883.95216.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.7730.4525.278.61
  其他应付款项23.7212.1522.5631.36
  应付利息-5.060.00-3.690.00
  应付赎回款23,737.645,377.871,216.70424.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.068.214.600.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,493.6462,496.8948,888.3820,780.47
  基金单位总额124,655.3976,891.3884,277.6157,096.79
  未分配净收益266,043.99118,099.16141,211.7984,513.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值390,699.38194,990.54225,489.40141,610.50
  负债及持有人权益合计440,193.02257,487.43274,377.78162,390.96