-2.3259% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,808.86 | 16,444.87 | 27,282.08 | 38,397.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.99 | 2.30 | 5.62 | 7.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.47 | 52.97 | 52.89 | 75.29 |
| 清算备付金 | 108.50 | 1,233.85 | 390.53 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 6,096.74 | 2,093.64 | 717.52 | 0.00 |
| 新股申购款 | 188.56 | 157.68 | 82.79 | 22.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 206,944.04 | 177,175.97 | 200,572.32 | 208,185.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 231.73 | 213.76 | 233.23 | 216.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.62 | 35.63 | 38.87 | 36.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,252.22 | 2,604.52 | 7,727.62 | 24,561.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 694.07 | 835.92 | 936.49 | 767.03 |
| 其他应付款项 | 22.31 | 23.70 | 37.54 | 23.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 398.83 | 791.67 | 572.36 | 164.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,637.78 | 4,505.18 | 9,546.10 | 25,769.19 |
| 基金单位总额 | 65,122.22 | 77,189.33 | 87,385.54 | 95,090.93 |
| 未分配净收益 | 133,184.04 | 95,481.46 | 103,640.69 | 87,325.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 198,306.26 | 172,670.79 | 191,026.23 | 182,416.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 206,944.04 | 177,175.97 | 200,572.32 | 208,185.36 |