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建信优选成长混合H(960028)

2021-09-24     2.5302-0.3976%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,093.6521,808.8616,444.8727,282.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计776.711.992.305.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.1246.4752.9752.89
  清算备付金23.02108.501,233.85390.53
  应收股票清算款3,567.376,096.742,093.64717.52
  新股申购款40.76188.56157.6882.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值207,429.48206,944.04177,175.97200,572.32
负债
  应付基金管理费258.95231.73213.76233.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.1638.6235.6338.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,252.222,604.527,727.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金965.65694.07835.92936.49
  其他应付款项20.7722.3123.7037.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款282.42398.83791.67572.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,570.948,637.784,505.189,546.10
  基金单位总额64,950.6865,122.2277,189.3387,385.54
  未分配净收益140,907.86133,184.0495,481.46103,640.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值205,858.54198,306.26172,670.79191,026.23
  负债及持有人权益合计207,429.48206,944.04177,175.97200,572.32