-1.7387% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,444.87 | 27,282.08 | 38,397.37 | 36,319.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.30 | 5.62 | 7.74 | 7.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.97 | 52.89 | 75.29 | 42.76 |
| 清算备付金 | 1,233.85 | 390.53 | 0.00 | 273.15 |
| 应收股票清算款 | 2,093.64 | 717.52 | 0.00 | 3,850.27 |
| 新股申购款 | 157.68 | 82.79 | 22.46 | 19.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 177,175.97 | 200,572.32 | 208,185.36 | 153,161.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 213.76 | 233.23 | 216.36 | 199.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.63 | 38.87 | 36.06 | 33.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,604.52 | 7,727.62 | 24,561.17 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 835.92 | 936.49 | 767.03 | 708.61 |
| 其他应付款项 | 23.70 | 37.54 | 23.65 | 35.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 791.67 | 572.36 | 164.91 | 202.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,505.18 | 9,546.10 | 25,769.19 | 1,178.94 |
| 基金单位总额 | 77,189.33 | 87,385.54 | 95,090.93 | 99,508.77 |
| 未分配净收益 | 95,481.46 | 103,640.69 | 87,325.24 | 52,473.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 172,670.79 | 191,026.23 | 182,416.18 | 151,982.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 177,175.97 | 200,572.32 | 208,185.36 | 153,161.01 |