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建信优选成长混合H(960028)

2021-02-26     2.7636-1.7387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0018,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,444.8727,282.0838,397.3736,319.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.305.627.747.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.9752.8975.2942.76
  清算备付金1,233.85390.530.00273.15
  应收股票清算款2,093.64717.520.003,850.27
  新股申购款157.6882.7922.4619.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值177,175.97200,572.32208,185.36153,161.01
负债
  应付基金管理费213.76233.23216.36199.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.6338.8736.0633.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,604.527,727.6224,561.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金835.92936.49767.03708.61
  其他应付款项23.7037.5423.6535.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款791.67572.36164.91202.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,505.189,546.1025,769.191,178.94
  基金单位总额77,189.3387,385.5495,090.9399,508.77
  未分配净收益95,481.46103,640.6987,325.2452,473.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值172,670.79191,026.23182,416.18151,982.07
  负债及持有人权益合计177,175.97200,572.32208,185.36153,161.01