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银华信用季季红债券H(960042)

2021-04-30     1.04700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,584.052,548.513,587.91364.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,197.537,454.497,376.238,759.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.013.490.433.55
  清算备付金5,066.862,594.715,735.047,275.03
  应收股票清算款0.007,873.650.00448.94
  新股申购款2,114.902,149.11410.05315.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值422,712.85514,674.02460,807.25479,626.15
负债
  应付基金管理费109.40122.52111.78115.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.7868.0762.1064.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,070.3288,590.4088,549.9292,113.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款789.180.002,578.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.104.962.431.77
  其他应付款项22.0111.2439.1428.31
  应付利息2.6729.2419.873.87
  应付赎回款1,627.5715,126.921,845.611,582.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.1642.2050.2446.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62,725.19103,995.5693,259.9793,955.61
  基金单位总额342,882.06388,174.85346,625.77364,217.76
  未分配净收益17,105.5922,503.6020,921.5121,452.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值359,987.65410,678.46367,547.28385,670.54
  负债及持有人权益合计422,712.85514,674.02460,807.25479,626.15