-1.3718% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 862.66 | 1,641.01 | 1,549.31 |
| 应收股利 | 4.17 | 0.00 | 4.33 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.54 | 3.56 | 3.25 |
| 清算备付金 | 73.35 | 40.05 | 138.24 |
| 应收股票清算款 | 140.46 | 102.26 | 48.41 |
| 新股申购款 | 0.39 | 2.06 | 0.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,924.40 | 8,671.78 | 8,740.87 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.86 | 8.77 | 8.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.81 | 1.46 | 1.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 146.97 | 56.61 | 131.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.65 | 22.33 | 13.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.75 | 0.21 | 4.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 169.45 | 89.92 | 161.22 |
| 基金单位总额 | 6,502.72 | 10,541.25 | 11,587.52 |
| 未分配净收益 | -1,747.77 | -1,959.39 | -3,007.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,754.95 | 8,581.86 | 8,579.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,924.40 | 8,671.78 | 8,740.87 |