0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 95.04 | 81.47 | 107.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 0.14 | 4.40 |
| 清算备付金 | 93.43 | 103.12 | 110.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 379.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.47 | 585.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,171.14 | 10,845.50 | 11,531.01 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.80 | 2.18 | 2.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.60 | 0.73 | 0.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 940.04 | 2,269.59 | 30.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 88.92 | 84.46 | 91.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.08 | 374.68 | 0.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.39 | 0.42 | 0.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,032.85 | 2,732.07 | 125.16 |
| 基金单位总额 | 6,600.83 | 7,576.30 | 10,748.08 |
| 未分配净收益 | 537.47 | 537.13 | 657.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,138.30 | 8,113.43 | 11,405.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,171.14 | 10,845.50 | 11,531.01 |