资产配置 |
单位:万元 |
报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
2007-06-30 | 1,310,358.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007-03-31 | 1,116,073.70 | 1,044,700.03 | 73,068.66 | 329.54 | 142,367.00 | 11,838.59 | 0.00 | 4,916.60 | 0.00 |
2006-12-31 | 1,720,907.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |