% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2015-06-30 | 3,905.57 | 0.00 | 1,714.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 6,215.08 | 0.00 | 725.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 66,721.50 | 0.00 | 14,528.83 | 0.00 | 0.00 | 11,004.75 | 0.00 | 487.97 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 38,014.38 | 0.00 | 4,723.12 | 0.00 | 0.00 | 4,005.85 | 0.00 | 97.09 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 61,308.75 | 0.00 | 5,044.40 | 0.00 | 0.00 | 10,029.37 | 0.00 | 165.83 | 0.00 |