基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
天弘增益宝货币(001038)
2017-08-23
0.3975
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2017-09-30 | 3,523.97 | 0.00 | 3,550.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 8,128.85 | 0.00 | 6,134.50 | 0.00 | 0.00 | 999.37 | 0.00 | 29.47 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 7,749.69 | 0.00 | 1,788.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 12,671.10 | 0.00 | 1,672.09 | 0.00 | 0.00 | 2,000.07 | 0.00 | 53.05 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 14,806.75 | 0.00 | 6,759.42 | 0.00 | 0.00 | 2,001.42 | 0.00 | 87.21 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 45,407.07 | 0.00 | 13,809.01 | 0.00 | 0.00 | 4,001.05 | 0.00 | 206.52 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 38,216.53 | 0.00 | 13,212.28 | 0.00 | 0.00 | 3,003.63 | 0.00 | 225.88 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 516,964.91 | 0.00 | 447,283.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.43 | 0.00 |
| 2015-09-30 | 6,588.58 | 0.00 | 6,082.85 | 0.00 | 0.00 | 501.13 | 0.00 | 29.29 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 23,859.14 | 0.00 | 20,768.51 | 0.00 | 0.00 | 1,000.51 | 0.00 | 105.12 | 0.00 |
