% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-09-30 | 4,468.79 | 4,195.66 | 293.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 4,896.73 | 4,363.03 | 550.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 5,391.66 | 4,708.42 | 704.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.15 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 6,075.34 | 5,004.82 | 957.41 | 163.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 2,202.82 | 279.81 | 444.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 23,433.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |