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基金概况
财务数据
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C(003080)
2019-12-23
1.0058
-0.1687%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-09-30 | 1,114.27 | 0.00 | 314.54 | 0.00 | 1,200.54 | 665.39 | 0.00 | 15.82 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 1,105.12 | 0.00 | 328.22 | 0.00 | 2,201.51 | 542.85 | 0.00 | 15.60 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 1,084.97 | 0.00 | 41.89 | 0.00 | 6,332.50 | 380.35 | 0.00 | 31.85 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 1,088.12 | 0.00 | 11.02 | 0.00 | 8,121.87 | 379.88 | 0.00 | 27.63 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 1,074.09 | 0.00 | 16.43 | 0.00 | 8,075.60 | 535.24 | 0.00 | 24.04 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 1,057.30 | 0.00 | 16.36 | 0.48 | 3,815.70 | 560.72 | 0.00 | 108.38 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 1,061.47 | 0.00 | 114.75 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 1,061.98 | 0.00 | 122.35 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 1,046.25 | 0.00 | 54.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.84 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 2,061.99 | 0.00 | 168.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 12,113.29 | 0.00 | 261.51 | 0.00 | 0.00 | 1,000.30 | 0.00 | 59.03 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 12,052.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
