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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
长城久盛安稳两年定期开放债券(003466)
2018-11-09
1.0160
0.1182%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-12-31 | 2,038.37 | 0.00 | 50,763.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.58 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 104,762.70 | 0.00 | 338.71 | 0.00 | 221,382.00 | 19,184.10 | 0.00 | 2,176.83 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 103,206.04 | 0.00 | 1,523.16 | 0.00 | 229,347.00 | 8,295.00 | 0.00 | 2,953.68 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 101,743.44 | 0.00 | 685.31 | 0.00 | 385,185.43 | 0.00 | 0.00 | 2,196.01 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 100,038.58 | 0.00 | 1,967.33 | 0.00 | 384,295.00 | 4,852.50 | 0.00 | 4,436.87 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 101,251.80 | 0.00 | 803.00 | 0.00 | 113,628.04 | 36,257.40 | 0.00 | 1,423.73 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 100,087.62 | 0.00 | 5,459.58 | 0.00 | 81,767.00 | 14,195.50 | 18,990.50 | 1,267.43 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 99,849.77 | 0.00 | 5,644.57 | 0.00 | 82,040.00 | 9,283.00 | 19,286.00 | 1,371.79 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 100,243.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
