0.0487% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-09-30 | 21,206.64 | 0.00 | 695.97 | 0.00 | 184,201.30 | 0.00 | 0.00 | 714.98 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 21,047.97 | 0.00 | 664.19 | 0.00 | 149,808.28 | 0.00 | 0.00 | 1,007.12 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 20,798.16 | 0.00 | 4,838.65 | 100.00 | 150,510.33 | 0.00 | 0.00 | 407.46 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 20,849.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |