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基金概况
财务数据
工银恒泰纯债债券(003705)
2018-05-03
1.0059
0.2092%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-03-31 | 1,513.76 | 0.00 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 1,477.39 | 0.00 | 49.46 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 5,008.79 | 0.00 | 113.83 | 0.00 | 0.00 | 2,493.50 | 0.00 | 42.79 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 2,190,724.67 | 0.00 | 150,857.43 | 0.00 | 0.00 | 1,989,819.54 | 0.00 | 45,959.12 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 5,079,444.88 | 0.00 | 600,833.13 | 0.00 | 0.00 | 4,046,744.68 | 0.00 | 96,304.43 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 6,137,443.94 | 0.00 | 609,056.12 | 0.00 | 0.00 | 4,053,688.36 | 0.00 | 83,303.60 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 1,635,445.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
