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基金概况
财务数据
德邦锐璟债券C(003903)
2018-09-04
1.0050
-0.0597%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-09-30 | 209.36 | 0.00 | 209.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 1,182.86 | 0.00 | 196.73 | 0.00 | 0.00 | 995.10 | 0.00 | 13.96 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 50,348.53 | 0.00 | 440.15 | 0.00 | 108,945.00 | 27,788.30 | 0.00 | 5,045.74 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 50,831.76 | 0.00 | 341.18 | 0.00 | 107,965.00 | 20,662.00 | 0.00 | 1,138.07 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 51,212.01 | 0.00 | 396.57 | 0.00 | 79,522.00 | 16,194.60 | 0.00 | 772.01 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 50,786.26 | 0.00 | 566.99 | 0.00 | 79,558.00 | 17,188.40 | 0.00 | 692.14 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 50,365.39 | 0.00 | 399.36 | 0.00 | 49,166.00 | 14,382.50 | 0.00 | 654.21 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 30,056.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
