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基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)
2019-12-31
1.1104
0.2166%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-12-31 | 1,283.57 | 0.00 | 1,294.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 5,711.06 | 0.00 | 108.88 | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 102.20 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 5,606.77 | 0.00 | 379.64 | 0.00 | 0.00 | 300.30 | 0.00 | 140.91 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 5,559.91 | 0.00 | 154.17 | 0.00 | 0.00 | 301.02 | 0.00 | 90.08 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 5,648.47 | 0.00 | 141.14 | 0.00 | 0.00 | 300.03 | 0.00 | 39.33 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 5,339.21 | 0.00 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 291.74 | 0.00 | 75.50 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 5,270.69 | 0.00 | 77.89 | 0.00 | 50,045.00 | 291.10 | 0.00 | 178.47 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 5,201.54 | 0.00 | 394.40 | 0.00 | 49,745.00 | 0.00 | 0.00 | 134.95 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 10,066.30 | 0.00 | 730.38 | 0.00 | 98,850.00 | 0.00 | 0.00 | 197.37 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 10,122.36 | 0.00 | 969.55 | 0.00 | 100,215.00 | 0.00 | 0.00 | 110.63 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,763.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
