0.3821% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-06-30 | 2,618.04 | 0.00 | 2,639.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 4,267.63 | 1,207.54 | 280.83 | 113.38 | 3,005.60 | 299.91 | 0.00 | 50.08 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 5,326.98 | 1,624.94 | 336.19 | 95.01 | 3,001.82 | 998.00 | 0.00 | 67.65 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 7,167.64 | 947.89 | 187.66 | 113.11 | 3,018.67 | 998.00 | 0.00 | 36.92 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 8,856.01 | 81.30 | 318.06 | 0.00 | 0.00 | 995.70 | 0.00 | 24.36 | 0.00 |