/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
中银文体娱乐混合(004396) - 搜狐基金
中银文体娱乐混合(004396)
2018-11-13
0.8213
-1.3216%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2018-09-30 | 4,815.51 | 1,709.87 | 3,128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 |
2018-06-30 | 5,212.98 | 2,138.55 | 3,097.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 |
2018-03-31 | 2,796.53 | 2,531.00 | 290.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.31 | 0.00 |
2017-12-31 | 5,918.02 | 5,045.50 | 916.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 0.00 |
2017-09-30 | 14,952.98 | 5,417.87 | 9,585.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 0.00 |
2017-06-30 | 19,944.81 | 0.00 | 8,927.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.57 | 0.00 |