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国富日鑫月益30天理财债券B(004664) - 搜狐基金
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财务数据
国富日鑫月益30天理财债券B(004664)
2020-10-13
4.82510.0000%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2020-06-30 | 137,863.40 | 0.00 | 6,638.57 | 0.00 | 0.00 | 3,109.76 | 0.00 | 381.44 | 0.00 |
2020-03-31 | 143,147.99 | 0.00 | 4,120.01 | 0.00 | 0.00 | 4,001.69 | 0.00 | 572.35 | 0.00 |
2019-12-31 | 176,151.61 | 0.00 | 3,587.71 | 0.00 | 0.00 | 6,299.79 | 0.00 | 233.58 | 0.00 |
2019-09-30 | 227,090.05 | 0.00 | 3,559.98 | 0.00 | 0.00 | 8,406.67 | 0.00 | 423.49 | 0.00 |
2019-06-30 | 244,200.17 | 0.00 | 11,274.21 | 0.00 | 100,791.47 | 2,399.80 | 0.00 | 4,862.02 | 0.00 |
2019-03-31 | 314,215.13 | 0.00 | 34,660.59 | 0.00 | 0.00 | 16,000.20 | 0.00 | 2,320.37 | 0.00 |
2018-12-31 | 515,199.36 | 0.00 | 82,904.57 | 0.00 | 8,038.30 | 31,033.02 | 0.00 | 2,889.21 | 0.00 |
2018-09-30 | 527,472.24 | 0.00 | 91,276.93 | 0.00 | 8,054.88 | 33,071.15 | 0.00 | 2,839.89 | 0.00 |
2018-06-30 | 412,995.35 | 0.00 | 69,508.82 | 0.00 | 0.00 | 28,081.52 | 0.00 | 2,072.09 | 0.00 |
2018-03-31 | 447,682.32 | 0.00 | 149,985.53 | 0.00 | 0.00 | 24,121.45 | 0.00 | 1,922.57 | 0.00 |
2017-12-31 | 295,951.98 | 0.00 | 72,600.40 | 0.00 | 0.00 | 15,926.48 | 0.00 | 6,765.66 | 0.00 |
2017-09-30 | 157,137.12 | 0.00 | 491.57 | 0.00 | 0.00 | 7,981.47 | 0.00 | 875.91 | 0.00 |
2017-06-30 | 155,939.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |