中银证券瑞丰混合C(004884)
2019-06-30
0.9949
0.0101%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-06-30 | 376.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-05-24 | 2,080.72 | 2,031.68 | 502.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.71 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 6,952.03 | 5,400.95 | 303.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 5,504.74 | 4,532.74 | 401.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 4,410.24 | 3,563.15 | 566.91 | 0.00 | 5,001.00 | 0.00 | 0.00 | 41.81 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 5,855.36 | 4,014.15 | 809.35 | 0.00 | 10,477.25 | 0.00 | 0.00 | 38.06 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 6,166.36 | 1,756.68 | 911.17 | 0.00 | 10,475.20 | 0.00 | 0.00 | 2,481.53 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 22,523.36 | 6,042.72 | 135.14 | 0.00 | 15,173.49 | 0.00 | 0.00 | 217.22 | 0.00 |
