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创金合信MSCI中国A股国际指数A(005567) - 搜狐基金
创金合信MSCI中国A股国际指数A(005567)
2021-02-22
1.5828-0.0253%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2020-12-31 | 3,692.55 | 3,484.45 | 218.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 |
2020-09-30 | 3,596.86 | 3,358.11 | 246.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.00 |
2020-06-30 | 3,482.72 | 3,288.54 | 78.16 | 0.00 | 0.00 | 122.18 | 0.00 | 42.27 | 0.00 |
2020-03-31 | 9,965.93 | 9,254.95 | 475.16 | 0.00 | 0.00 | 213.59 | 0.00 | 42.67 | 0.00 |
2019-12-31 | 10,928.08 | 10,251.74 | 587.54 | 0.00 | 0.00 | 184.37 | 0.00 | 26.86 | 0.00 |
2019-09-30 | 5,953.38 | 5,757.39 | 135.34 | 0.00 | 0.00 | 266.16 | 0.00 | 25.78 | 0.00 |
2019-06-30 | 7,102.26 | 6,572.75 | 216.52 | 0.00 | 0.00 | 300.18 | 0.00 | 43.28 | 0.00 |
2019-03-31 | 7,741.55 | 7,208.32 | 160.28 | 0.00 | 0.00 | 301.50 | 0.00 | 183.84 | 0.00 |
2018-12-31 | 6,490.74 | 6,013.38 | 202.82 | 0.00 | 0.00 | 301.32 | 0.00 | 21.43 | 0.00 |
2018-09-30 | 7,586.57 | 7,134.49 | 32.93 | 0.00 | 0.00 | 402.40 | 0.00 | 36.34 | 0.00 |
2018-06-30 | 8,667.59 | 8,109.54 | 149.96 | 0.00 | 0.00 | 401.52 | 0.00 | 27.88 | 0.00 |