-1.6019% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2020-06-30 | 359.83 | 297.97 | 65.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 361.11 | 290.73 | 76.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.17 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,630.45 | 1,503.48 | 144.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 1,599.68 | 1,439.21 | 142.72 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 1,682.85 | 1,478.69 | 191.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 1,916.59 | 1,698.41 | 224.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.15 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 7,864.47 | 485.24 | 7,407.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |