基金业绩
基金费率
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- 十大重仓股
- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇(006426)
2026-01-28
4.8302
1.4620%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 224,383.08 | 190,624.60 | 13,536.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.74 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 225,177.06 | 189,729.56 | 15,256.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,611.97 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 199,987.93 | 166,694.58 | 13,372.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.19 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 209,858.37 | 162,458.65 | 16,264.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,711.92 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 241,621.01 | 199,902.54 | 18,802.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.04 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 230,677.03 | 187,479.47 | 18,847.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,575.44 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 273,624.92 | 225,800.44 | 22,503.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,792.63 | 0.00 |
