-0.1868% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 209,858.37 | 162,458.65 | 16,264.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,711.92 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 241,621.01 | 199,902.54 | 18,802.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.04 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 230,677.03 | 187,479.47 | 18,847.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,575.44 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 273,624.92 | 225,800.44 | 22,503.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,792.63 | 0.00 |