-0.1082% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2019-12-31 | 1,608.85 | 0.00 | 182.24 | 0.00 | 0.00 | 1,411.63 | 0.00 | 21.23 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 1,398.52 | 0.00 | 239.63 | 0.00 | 1,503.50 | 1,010.06 | 0.00 | 31.94 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 2,950.63 | 0.00 | 991.82 | 0.00 | 16,839.01 | 499.80 | 0.00 | 58.28 | 0.00 |