% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2020-11-26 | 18.54 | 0.00 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 116.98 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 27,772.77 | 0.00 | 1,417.71 | 0.00 | 0.00 | 25,979.88 | 0.00 | 399.20 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 27,872.25 | 0.00 | 5,853.81 | 0.00 | 0.00 | 21,541.65 | 0.00 | 572.38 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 17,291.66 | 0.00 | 300.61 | 0.00 | 0.00 | 14,114.55 | 0.00 | 285.57 | 0.00 |