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基金概况
财务数据
国联安6个月定开债C(007702)
2026-01-08
1.0091
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 799,082.12 | 0.00 | 134.40 | 0.00 | 536,066.28 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 427,947.24 | 0.00 | 64.45 | 0.00 | 390,867.37 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 426,955.76 | 0.00 | 68.17 | 0.00 | 361,297.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-01 | 156,182.60 | 0.00 | 156,243.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 154,630.84 | 0.00 | 1,041.52 | 0.00 | 368,146.03 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 153,782.88 | 0.00 | 107.20 | 0.00 | 443,337.78 | 0.00 | 0.00 | 28.06 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 150,492.45 | 0.00 | 150,515.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.22 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 150,934.58 | 0.00 | 5,588.07 | 0.00 | 242,463.14 | 0.00 | 0.00 | 3,966.89 | 0.00 |
