-0.6456% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-09-30 | 2,513.85 | 2,361.22 | 365.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 3,761.51 | 3,529.90 | 340.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 4,353.12 | 4,127.76 | 247.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 8,003.70 | 7,292.45 | 705.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.27 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 11,943.17 | 11,183.30 | 791.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.70 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 13,016.86 | 12,289.51 | 1,215.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.74 | 0.00 |