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基金概况
财务数据
宏利添盈两年定开债券C(008330)
2025-05-28
1.0087
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 800,419.86 | 0.00 | 20,190.24 | 0.00 | 0.00 | 855,781.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 808,030.18 | 0.00 | 13,706.46 | 0.00 | 0.00 | 706,938.18 | 236,513.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 805,815.64 | 0.00 | 40,109.52 | 0.00 | 0.00 | 989,378.39 | 296,497.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 807,602.63 | 0.00 | 19,048.59 | 0.00 | 0.00 | 1,002,606.82 | 294,611.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 806,299.84 | 0.00 | 8,213.26 | 0.00 | 0.00 | 996,428.43 | 292,745.71 | 28.46 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 807,805.84 | 0.00 | 13,422.52 | 0.00 | 0.00 | 1,015,886.50 | 297,341.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 808,073.76 | 0.00 | 13,698.93 | 0.00 | 0.00 | 1,017,395.99 | 297,133.71 | 41.95 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 803,025.09 | 0.00 | 15,804.09 | 0.00 | 0.00 | 1,011,591.68 | 295,268.45 | 44.98 | 0.00 |
