% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-06-30 | 34.00 | 0.00 | 1,755.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.93 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 7,165.55 | 0.00 | 1,453.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.12 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 10,169.52 | 0.00 | 1,746.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.46 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 13,272.19 | 0.00 | 1,429.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.40 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 19,481.04 | 0.00 | 2,704.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 |