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基金概况
财务数据
融通通华五年定开债券C(008440)
2025-03-14
1.0103
0.0594%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 502,720.51 | 0.00 | 97.57 | 0.00 | 0.00 | 847,976.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 501,337.42 | 0.00 | 8,134.24 | 0.00 | 0.00 | 842,344.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 501,544.51 | 0.00 | 38.17 | 0.00 | 0.00 | 836,705.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 501,320.56 | 0.00 | 125.63 | 0.00 | 0.00 | 831,119.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 501,733.95 | 0.00 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 852,185.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 501,074.57 | 0.00 | 302.70 | 0.00 | 0.00 | 846,524.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 501,316.14 | 0.00 | 10,768.41 | 0.00 | 0.00 | 840,856.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
