0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-06-30 | 192.07 | 0.00 | 192.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 163.47 | 0.00 | 167.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 123.85 | 0.00 | 137.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 5,387.32 | 0.00 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,924.41 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 175.89 | 0.00 | 183.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 732.93 | 327.57 | 413.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 5,936.32 | 100.50 | 3,491.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.94 | 0.00 |