基金业绩
基金费率
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基金概况
财务数据
前海联合泳嘉纯债A(008698)
2022-07-27
1.0435
0.0383%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-06-30 | 102.20 | 0.00 | 87.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 101.82 | 0.00 | 91.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 101.38 | 0.00 | 100.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 101.16 | 0.00 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 100.97 | 0.00 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 100.60 | 0.00 | 108.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 202.82 | 0.00 | 208.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 10,011.83 | 0.00 | 644.26 | 0.00 | 0.00 | 11,944.30 | 0.00 | 135.45 | 0.00 |
