% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-06-30 | 0.33 | 0.00 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 108,026.70 | 0.00 | 202.09 | 0.00 | 0.00 | 127,597.86 | 0.00 | 2,803.02 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 157,919.65 | 0.00 | 1,012.46 | 0.00 | 0.00 | 154,905.90 | 0.00 | 3,006.16 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 219,248.00 | 0.00 | 1,021.31 | 0.00 | 0.00 | 202,922.30 | 0.00 | 3,878.65 | 0.00 |