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景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类(008822) - 搜狐基金
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财务数据
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类(008822)
2024-03-29
1.0429-0.0479%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2023-12-31 | 30,876.76 | 0.00 | 791.87 | 0.00 | 0.00 | 30,113.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-09-30 | 30,668.10 | 0.00 | 907.05 | 0.00 | 0.00 | 29,787.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 30,866.85 | 0.00 | 1,056.07 | 0.00 | 0.00 | 29,840.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-03-31 | 43,375.16 | 0.00 | 7,789.37 | 0.00 | 0.00 | 42,697.69 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
2022-12-31 | 64,256.84 | 0.00 | 1,054.52 | 0.00 | 0.00 | 63,241.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-09-30 | 92,495.52 | 0.00 | 536.92 | 0.00 | 0.00 | 91,996.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 82,534.67 | 0.00 | 14,526.23 | 0.00 | 0.00 | 88,178.00 | 0.00 | 6,320.32 | 0.00 |
2022-03-31 | 176,130.75 | 0.00 | 698.31 | 0.00 | 0.00 | 175,502.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 171,748.18 | 0.00 | 810.38 | 0.00 | 0.00 | 167,556.50 | 0.00 | 3,437.22 | 0.00 |
2021-09-30 | 191,186.64 | 0.00 | 1,725.53 | 0.00 | 0.00 | 186,157.50 | 0.00 | 3,361.05 | 0.00 |
2021-06-30 | 211,761.73 | 0.00 | 5,078.54 | 0.00 | 0.00 | 203,623.50 | 0.00 | 3,115.00 | 0.00 |
2021-03-31 | 242,791.85 | 0.00 | 7,231.24 | 0.00 | 0.00 | 231,606.70 | 0.00 | 4,026.88 | 0.00 |
2020-12-31 | 427,958.15 | 0.00 | 35,970.37 | 0.00 | 0.00 | 385,067.60 | 0.00 | 6,978.18 | 0.00 |
2020-09-30 | 160,559.83 | 0.00 | 2,067.07 | 0.00 | 0.00 | 155,792.40 | 0.00 | 2,746.95 | 0.00 |