-0.0198% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2020-12-31 | 1,012.83 | 0.00 | 1,008.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.79 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 61,174.84 | 0.00 | 3,246.14 | 0.00 | 84,116.00 | 3,961.80 | 0.00 | 835.27 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 90,963.47 | 0.00 | 12,935.93 | 0.00 | 40,220.00 | 4,003.50 | 0.00 | 727.85 | 0.00 |