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基金概况
财务数据
浙商中债1-5年政金债A(009175)
2023-08-04
1.0866
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2023-06-14 | 189.89 | 0.00 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 165.25 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 205.57 | 0.00 | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 163.18 | 0.00 | 9.08 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,542.59 | 0.00 | 127.76 | 0.00 | 0.00 | 6,445.45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 5,581.37 | 0.00 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 5,450.32 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 5,550.89 | 0.00 | 421.19 | 0.00 | 0.00 | 7,202.50 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 5,637.15 | 0.00 | 514.48 | 0.00 | 0.00 | 7,141.47 | 0.00 | 7.34 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 5,565.72 | 0.00 | 395.31 | 0.00 | 0.00 | 7,045.70 | 0.00 | 172.34 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 5,570.22 | 0.00 | 359.53 | 0.00 | 0.00 | 6,014.90 | 0.00 | 224.99 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 5,456.68 | 0.00 | 364.70 | 0.00 | 0.00 | 6,026.50 | 0.00 | 142.56 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 5,472.37 | 0.00 | 383.33 | 0.00 | 0.00 | 7,001.10 | 0.00 | 113.24 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 5,874.61 | 0.00 | 819.89 | 0.00 | 0.00 | 5,016.80 | 0.00 | 75.09 | 0.00 |
