0.0155% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-06-30 | 4,175.26 | 796.67 | 90.44 | 1,763.77 | 0.00 | 1,555.94 | 0.00 | 30.07 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 4,132.76 | 505.36 | 89.95 | 1,552.65 | 0.00 | 1,887.82 | 0.00 | 37.02 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 5,143.36 | 1,546.10 | 647.34 | 842.55 | 0.00 | 2,659.24 | 0.00 | 83.93 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 5,970.69 | 1,796.48 | 988.01 | 1,050.89 | 0.00 | 2,451.18 | 0.00 | 66.85 | 0.00 |