0.0679% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 36,324.23 | 31,619.74 | 4,725.76 | 177.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.68 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 36,366.87 | 33,145.27 | 3,063.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.88 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 36,116.76 | 31,444.40 | 3,883.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 39,616.89 | 35,332.65 | 5,051.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.98 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 36,867.34 | 31,068.30 | 5,758.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.60 | 0.00 |