% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-03-02 | 1,011.71 | 0.00 | 1,034.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1,015.70 | 0.00 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 999.60 | 0.00 | 3.52 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 21,595.87 | 0.00 | 214.30 | 0.00 | 0.00 | 20,073.60 | 0.00 | 360.58 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 21,431.34 | 0.00 | 183.74 | 0.00 | 0.00 | 18,005.80 | 0.00 | 327.70 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 21,233.31 | 0.00 | 142.72 | 0.00 | 0.00 | 16,926.20 | 0.00 | 297.70 | 0.00 |