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基金概况
财务数据
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(010561)
2024-02-02
0.9685
-1.8644%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-03-31 | 2,016.49 | 0.00 | 2,018.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,535.31 | 0.00 | 139.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,727.12 | 0.00 | 160.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,607.97 | 0.00 | 145.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,827.58 | 0.00 | 161.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 3,722.48 | 0.00 | 220.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 3,729.14 | 0.00 | 219.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 4,408.36 | 0.00 | 235.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.54 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 4,685.99 | 0.00 | 282.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 5,118.22 | 0.00 | 273.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.83 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 4,526.95 | 0.00 | 257.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.61 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 2,424.71 | 0.00 | 134.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.69 | 0.00 |
