0.0097% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 5,378.37 | 0.00 | 305.59 | 0.00 | 0.00 | 5,091.32 | 0.00 | 4.22 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 97,586.27 | 0.00 | 10,860.61 | 0.00 | 0.00 | 94,763.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 517,835.48 | 0.00 | 21,732.25 | 0.00 | 0.00 | 499,107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 566,996.28 | 0.00 | 35,657.23 | 0.00 | 0.00 | 645,158.67 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |