基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 20,782.55 | 0.00 | 4,469.42 | 0.00 | 0.00 | 8,760.97 | 0.00 | 4,751.02 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 5,242.90 | 0.00 | 442.89 | 0.00 | 0.00 | 4,689.91 | 0.00 | 120.19 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 5,284.88 | 0.00 | 160.64 | 0.00 | 0.00 | 5,143.61 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,378.37 | 0.00 | 305.59 | 0.00 | 0.00 | 5,091.32 | 0.00 | 4.22 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 97,586.27 | 0.00 | 10,860.61 | 0.00 | 0.00 | 94,763.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 517,835.48 | 0.00 | 21,732.25 | 0.00 | 0.00 | 499,107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 566,996.28 | 0.00 | 35,657.23 | 0.00 | 0.00 | 645,158.67 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
