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建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)

2024-11-29     1.29080.9779%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-3011,268.8710,233.721,898.520.000.000.000.00736.100.00
2024-06-307,503.296,955.76720.650.000.000.000.00102.920.00
2024-03-316,723.916,684.99543.700.000.000.000.0022.740.00
2023-12-316,363.086,010.08688.060.000.000.000.00100.800.00
2023-09-305,568.085,274.48492.180.000.000.000.0069.970.00
2023-06-304,341.244,069.51414.470.000.000.000.0053.770.00
2023-03-314,465.014,192.55442.710.000.000.000.00182.090.00
2022-12-313,333.363,092.66345.340.000.000.000.00121.720.00