2.2475% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-06-30 | 4,556.36 | 4,309.25 | 628.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.62 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 3,897.59 | 3,701.29 | 1,268.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.95 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,237.01 | 4,976.51 | 1,301.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.54 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 2,891.36 | 2,690.50 | 286.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 438.16 | 399.60 | 101.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.12 | 0.00 |