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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 搜狐基金
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财务数据
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)
2024-11-01
1.01460.0592%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 137,376.22 | 0.00 | 3,641.84 | 0.00 | 0.00 | 17,060.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 115,822.16 | 0.00 | 2,287.94 | 0.00 | 0.00 | 42,519.52 | 0.00 | 138.72 | 0.00 |
2024-03-31 | 116,346.86 | 0.00 | 423.10 | 0.00 | 0.00 | 42,830.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 107,912.30 | 0.00 | 182.87 | 0.00 | 0.00 | 25,232.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-09-30 | 107,139.64 | 0.00 | 2,197.79 | 0.00 | 0.00 | 19,883.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 106,594.05 | 0.00 | 53.05 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
2023-03-31 | 106,185.10 | 0.00 | 3,043.00 | 0.00 | 0.00 | 25,198.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
2022-12-31 | 127,848.48 | 0.00 | 100.36 | 0.00 | 0.00 | 16,204.31 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
2022-09-30 | 218,308.59 | 0.00 | 71.33 | 0.00 | 0.00 | 19,249.26 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
2022-06-30 | 315,751.07 | 0.00 | 2,295.74 | 0.00 | 0.00 | 38,724.01 | 0.00 | 1,035.99 | 0.00 |
2022-03-31 | 343,631.33 | 0.00 | 3,871.19 | 0.00 | 0.00 | 34,414.52 | 0.00 | 12.55 | 0.00 |