-1.0721% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-09-30 | 5,096.07 | 2,401.92 | 1,071.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.98 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 3,228.17 | 2,650.39 | 633.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,927.46 | 2,643.06 | 283.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.89 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 2,294.82 | 1,996.06 | 333.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 2,299.95 | 1,540.09 | 788.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 3,799.24 | 2,974.28 | 643.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.76 | 0.00 |