0.0263% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-03-31 | 3,692.51 | 2,852.81 | 729.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.43 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,550.10 | 4,765.80 | 685.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.68 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,397.61 | 4,804.70 | 607.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,429.23 | 3,964.50 | 435.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.64 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 3,961.89 | 3,495.55 | 469.06 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 7,226.11 | 6,462.85 | 816.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 21,643.37 | 1,797.74 | 16,582.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.51 | 0.00 |